Сравнение NVCT с NVO
NVCT (Nuvectis Pharma Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVCT in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, NVCT returned -17.81%/yr vs -16.73%/yr for NVO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCT показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -12.61%.
NVCT
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 42.18%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- -17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам NVCT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVCT Nuvectis Pharma Inc | 26.36% | 39.56% | -35.13% | 11.20% | 130.77% |
NVO Novo Nordisk A/S | -12.61% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 37.83% |
Correlation
The correlation between NVCT and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between NVCT and NVO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVCT:
$223.37M
NVO:
$191.12B
NVCT:
-$1.22
NVO:
$27.42
NVCT:
15.71
NVO:
0.94
NVCT:
$0.00
NVO:
$327.80B
NVCT:
$0.00
NVO:
$268.30B
NVCT:
-$22.01M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCT vs. NVO — Ранг доходности на риск
NVCT
NVO
Сравнение NVCT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuvectis Pharma Inc (NVCT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVCT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.69 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.03 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVCT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.74 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NVCT и NVO
Максимальная просадка NVCT за все время составила -77.89%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -74.70% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.36% | -55.03% | +17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.43% | -74.70% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -68.78% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.27% | -17.77% | -35.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 37.09% | -16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCT и NVO
Nuvectis Pharma Inc (NVCT) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что NVCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 8.76% | +15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 38.04% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.21% | 51.88% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.53% | 38.24% | +71.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.53% | 32.52% | +77.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCT и NVO
NVCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCT Nuvectis Pharma Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVCT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuvectis Pharma Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVCT and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCT has higher volatility (24.63%) compared to NVO (8.76%). In terms of maximum drawdown, NVCT dropped -77.89% vs NVO's -74.70%.
NVCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор