Сравнение NVCT с NVO
NVCT (Nuvectis Pharma Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVCT in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, NVCT returned 8.30%/yr vs -13.64%/yr for NVO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCT показывает доходность 152.72%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.44%.
NVCT
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- 38.06%
- 6 месяцев
- 135.27%
- С начала года
- 152.72%
- 1 год
- 139.10%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.38%
NVO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 14.33%
- 6 месяцев
- -15.78%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.13%
- Всё время*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам NVCT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVCT Nuvectis Pharma Inc | 152.72% | 39.56% | -35.13% | 11.20% | 89.87% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.44% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 31.30% |
Correlation
The correlation between NVCT and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
NVCT:
$506.32M
NVO:
$219.43B
NVCT:
-$1.20
NVO:
DKK 27.42
NVCT:
31.42
NVO:
7.08
NVCT:
$0.00
NVO:
DKK 327.80B
NVCT:
$0.00
NVO:
DKK 268.30B
NVCT:
-$22.01M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCT vs. NVO — Ранг доходности на риск
NVCT
NVO
Сравнение NVCT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuvectis Pharma Inc (NVCT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVCT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.42 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | -0.64 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVCT и NVO
Максимальная просадка NVCT за все время составила -77.89%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -74.70% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.80% | -49.17% | +12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.48% | -74.70% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.12% | -64.12% | +31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.66% | -17.89% | -34.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 31.80% | -13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCT и NVO
Nuvectis Pharma Inc (NVCT) имеет более высокую волатильность в 62.76% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что NVCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.76% | 9.44% | +53.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.51% | 36.36% | +36.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.20% | 51.69% | +31.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.30% | 38.57% | +73.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.30% | 32.63% | +79.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCT и NVO
NVCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCT Nuvectis Pharma Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.65% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVCT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuvectis Pharma Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVCT and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCT has higher volatility (62.76%) compared to NVO (9.44%). In terms of maximum drawdown, NVCT dropped -77.89% vs NVO's -74.70%.
NVCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор