Сравнение NUTX с DB
NUTX (Nutex Health Inc) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. NUTX operates in Health Information Services (Healthcare), while DB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, NUTX returned 31.22%/yr vs 50.89%/yr for DB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUTX и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUTX показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у DB с доходностью -10.46%.
NUTX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам NUTX и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUTX Nutex Health Inc | -12.28% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -81.82% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -10.18% |
Correlation
The correlation between NUTX and DB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between NUTX and DB shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NUTX:
$19.08
DB:
€4.47
NUTX:
7.57
DB:
6.45
NUTX:
0.06
DB:
0.11
NUTX:
0.83
DB:
0.86
NUTX:
$879.95M
DB:
€53.12B
NUTX:
$417.67M
DB:
€30.48B
NUTX:
$275.94M
DB:
€9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUTX vs. DB — Ранг доходности на риск
NUTX
DB
Сравнение NUTX c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutex Health Inc (NUTX) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUTX | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 1.77 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUTX и DB
Максимальная просадка NUTX за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUTX и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUTX | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -94.73% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.32% | -29.66% | -24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.36% | -29.66% | -64.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.59% | -62.98% | -34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.18% | -53.67% | -43.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 12.63% | +18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUTX и DB
Nutex Health Inc (NUTX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что NUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUTX | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 11.24% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.60% | 25.84% | +37.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.82% | 33.34% | +61.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.90% | 37.49% | +154.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.90% | 40.23% | +151.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUTX и DB
NUTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
NUTX Nutex Health Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUTX и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutex Health Inc и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUTX и DB
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
NUTX and DB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (17.20%) compared to DB (11.24%). In terms of maximum drawdown, NUTX dropped -99.93% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUTX и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор