- ISIN
- DE0005140008
- CUSIP
- 000514000
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 3 окт. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $71.48B
- Enterprise Value
- $127.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €3.82
- Коэффициент P/E
- 8.64
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- €54.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €32.09B
- EBITDA (12 мес.)
- €10.87B
- Годовой диапазон
- $28.12 - $40.43
- Целевая цена
- $43.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.29%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $68.94M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) прибавил 2.3% с начала года. По цене $38 за акцию DB торгуется на 5.9% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,460.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) показал доход в 2.25% с начала года и 16.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DB составила 14.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 55.84%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 14.54%
- Всё время*
- 1.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DB по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +59.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | -9.69% | -15.92% | 4.26% | 7.82% | 4.52% | 8.71% | 3.65% | 2.25% | ||||
| 2025 | 14.55% | 10.04% | 10.89% | 9.99% | 8.93% | 5.40% | 12.64% | 6.52% | 0.80% | 1.02% | -0.56% | 8.41% | 132.42% |
| 2024 | -5.17% | 4.51% | 17.42% | 1.78% | 6.97% | -4.44% | -2.38% | 5.40% | 5.55% | -2.14% | 0.41% | 0.24% | 29.52% |
| 2023 | 16.15% | -6.88% | -18.06% | 7.84% | -5.08% | 3.95% | 5.70% | -2.16% | 0.92% | 0.18% | 13.08% | 8.84% | 21.34% |
| 2022 | 11.12% | -10.51% | 1.77% | -21.90% | 15.58% | -21.82% | -0.34% | -4.59% | -10.95% | 29.46% | 10.96% | 8.37% | -5.86% |
| 2021 | -7.16% | 21.25% | -2.20% | 16.67% | 7.79% | -13.32% | -4.36% | -1.28% | 2.83% | 0.94% | -6.24% | 3.99% | 14.68% |
Метрики бенчмарка
Deutsche Bank Aktiengesellschaft has an annualized alpha of -4.34%, beta of 1.51, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2001.
- This stock participated in 150.40% of S&P 500 Index downside but only 127.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.34%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 127.60%
- Участие в снижении
- 150.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DB имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 57% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.50 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 10.58 | -9.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deutsche Bank Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $0.77 | $0.49 | $0.33 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.19 | $0.00 | $0.67 |
Дивидендный доход | 3.06% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deutsche Bank Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 94.73%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Deutsche Bank Aktiengesellschaft составляет 57.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.73%март 2020 г. | 12y 10mo | — | 19y 2moмай 2007 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-49.81%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.42%авг. 2004 г. | 5mo 8d | 6mo 29d | 1y 2dмарт 2004 г. - март 2005 г. | — |
-17.19%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 3mo 23d | 4mo 27dмай 2006 г. - окт. 2006 г. | — |
-15.76%май 2005 г. | 2mo | 3mo 26d | 5mo 26dмарт 2005 г. - сент. 2005 г. | — |
Показатели просадок
| DB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -56.78% | -37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -9.10% | -20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -18.90% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -25.43% | -28.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -33.92% | -38.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.73% | -0.17% | -57.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.01% | -10.69% | -48.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.14% | +10.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deutsche Bank Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Deutsche Bank Aktiengesellschaft по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DB коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DB коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DB коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у DB коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DB
Добавьте Deutsche Bank Aktiengesellschaft в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DB