PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с UFO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 31.39% vs 113.94% for UFO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 41.55%.

NUKZ

1 день
-5.51%
1 месяц
-6.71%
С начала года
7.53%
6 месяцев
3.44%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-7.80%
1 месяц
0.39%
С начала года
41.55%
6 месяцев
53.43%
1 год
113.94%
3 года*
42.70%
5 лет*
14.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и UFO

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.53%56.57%62.98%
UFO
Procure Space ETF		41.55%67.36%38.75%

Correlation

The correlation between NUKZ and UFO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between NUKZ and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и UFO

Секторы
NUKZ
UFO

Промышленность

45.9%
47.2%

Коммунальные услуги

35.8%

-

Энергетика

12.9%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Технологии

1.4%
22.0%

Коммуникационные услуги

-

30.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NUKZ
45.9%
UFO
47.2%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
UFO

-

Энергетика

NUKZ
12.9%
UFO

-

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
UFO

-

Технологии

NUKZ
1.4%
UFO
22.0%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

UFO
30.8%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

UFO

-

Финансовые услуги

NUKZ

-

UFO

-

Здравоохранение

NUKZ

-

UFO

-

Недвижимость

NUKZ

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

NUKZ vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.95

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.37

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.23

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

16.68

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.95

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.43

+1.21

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и UFO

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-50.33%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-21.95%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-19.31%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-21.81%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

6.88%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и UFO

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 10.66%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

18.55%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

32.41%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

39.00%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

30.14%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.85%

30.90%

+1.95%

Сравнение комиссий NUKZ и UFO

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и UFO

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности UFO в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.30%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and UFO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (18.55%) compared to NUKZ (10.66%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 113.94% vs 31.39% for NUKZ. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 113.94% return vs 31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.30% for UFO.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while UFO is Global Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProcureAM. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор