Сравнение NTRA с DASH
NTRA (Natera, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NTRA returned 15.34%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTRA и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 7.44% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between NTRA and DASH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
NTRA:
$30.01B
DASH:
$66.61B
NTRA:
-$1.64
DASH:
$2.10
NTRA:
11.70
DASH:
4.51
NTRA:
16.92
DASH:
6.53
NTRA:
$2.50B
DASH:
$14.72B
NTRA:
$1.63B
DASH:
$7.49B
NTRA:
-$294.86M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. DASH — Ранг доходности на риск
NTRA
DASH
Сравнение NTRA c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.64 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.10 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и DASH
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -82.49% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -47.97% | +19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -47.97% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -82.49% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -46.55% | +29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -43.51% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 27.70% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и DASH
Natera, Inc. (NTRA) и DoorDash, Inc. (DASH) имеют волатильность 14.27% и 13.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 13.74% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 31.95% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 44.43% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 54.01% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 57.03% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и DASH
Ни NTRA, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и DASH
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and DASH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (14.27%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs DASH's -82.49%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор