Сравнение NTLA с BRK-B
NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NTLA operates in Biotechnology (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NTLA returned -7.62%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTLA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTLA показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции NTLA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -7.62% против 13.22% соответственно.
NTLA
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- -35.92%
- 5 лет*
- -32.32%
- 10 лет*
- -7.62%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам NTLA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 34.71% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | 7.47% | -28.98% | 46.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between NTLA and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2016 г. | 0.21 |
The correlation between NTLA and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTLA:
$1.43B
BRK-B:
$1.06T
NTLA:
-$3.58
BRK-B:
$33.62
NTLA:
20.19
BRK-B:
2.81
NTLA:
2.31
BRK-B:
1.45
NTLA:
$66.09M
BRK-B:
$375.39B
NTLA:
-$33.92M
BRK-B:
$94.36B
NTLA:
-$299.32M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTLA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NTLA
BRK-B
Сравнение NTLA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTLA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.02 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.05 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTLA и BRK-B
Максимальная просадка NTLA за все время составила -96.45%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTLA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTLA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.45% | -53.86% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.27% | -9.42% | -61.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.28% | -14.95% | -71.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -26.58% | -69.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | -29.57% | -66.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.15% | -9.36% | -83.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.11% | -11.07% | -46.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.80% | 4.53% | +41.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTLA и BRK-B
Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NTLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTLA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 3.95% | +20.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.68% | 10.78% | +43.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.60% | 14.38% | +82.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.85% | 17.12% | +63.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.41% | 19.44% | +58.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTLA и BRK-B
Ни NTLA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTLA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellia Therapeutics, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTLA and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (24.01%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, NTLA dropped -96.45% vs BRK-B's -53.86%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTLA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор