Сравнение NSSC с ONDS
NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, NSSC returned 17.77%/yr vs 2.67%/yr for ONDS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSSC и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью -4.41%.
NSSC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 28.00%
ONDS
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 445.61%
- 3 года*
- 104.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSSC и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -10.06% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 14.55% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -4.41% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | 0.00% | 33.33% |
Correlation
The correlation between NSSC and ONDS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.03
ONDS:
$1.54
NSSC:
36.28
ONDS:
6.06
NSSC:
6.79
ONDS:
15.27
NSSC:
$197.23M
ONDS:
$96.60M
NSSC:
$112.37M
ONDS:
$43.33M
NSSC:
$42.52M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. ONDS — Ранг доходности на риск
NSSC
ONDS
Сравнение NSSC c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSSC | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 8.42 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 18.67 | -15.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSSC и ONDS
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSSC | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -98.28% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -53.37% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -83.28% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -96.99% | +31.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -52.15% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.20% | -71.41% | +33.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 24.01% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и ONDS
Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.62%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 44.08%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSSC | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 44.08% | -33.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 78.27% | -45.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.31% | 127.45% | -85.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.99% | 113.81% | -62.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.57% | 120.73% | -71.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и ONDS
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как ONDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NSSC and ONDS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (44.08%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSSC и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор