Сравнение NRDS с GCT
NRDS (NerdWallet, Inc.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. NRDS operates in Credit Services (Financial Services), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, NRDS returned -2.98%/yr vs 63.99%/yr for GCT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDS и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDS показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -2.32%.
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам NRDS и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -12.49% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between NRDS and GCT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between NRDS and GCT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRDS:
$667.59M
GCT:
$1.43B
NRDS:
$0.94
GCT:
$3.95
NRDS:
9.78
GCT:
9.71
NRDS:
0.08
GCT:
0.12
NRDS:
0.79
GCT:
1.05
NRDS:
1.90
GCT:
2.76
NRDS:
$849.60M
GCT:
$1.38B
NRDS:
$790.50M
GCT:
$322.79M
NRDS:
$128.50M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDS vs. GCT — Ранг доходности на риск
NRDS
GCT
Сравнение NRDS c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NerdWallet, Inc. (NRDS) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDS | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.03 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 4.59 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDS и GCT
Максимальная просадка NRDS за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDS и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDS | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -91.11% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -39.13% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.36% | -73.16% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.60% | -25.93% | -41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -55.49% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 17.31% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDS и GCT
Текущая волатильность для NerdWallet, Inc. (NRDS) составляет 9.39%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что NRDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDS | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 11.48% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 50.63% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 77.76% | -29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 143.24% | -75.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.04% | 143.24% | -75.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDS и GCT
Ни NRDS, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDS и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NerdWallet, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDS и GCT
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
NRDS and GCT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, NRDS dropped -77.00% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDS и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор