Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.46B
- Enterprise Value
- $4.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.64
- Коэффициент P/E
- 10.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $729.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $351.62M
- Годовой диапазон
- $40.75 - $82.56
- Целевая цена
- $90.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.59%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Customers Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Customers Bancorp, Inc. (CUBI) показал доход в -5.07% с начала года и 38.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CUBI составила 11.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Customers Bancorp, Inc.
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 55.33%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 11.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CUBI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 окт. 2012 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.07% | -14.65% | 2.92% | -5.07% | |||||||||
| 2025 | 17.05% | -5.23% | -7.04% | -0.40% | 1.92% | 15.27% | 8.53% | 12.45% | -8.82% | 2.68% | 2.65% | 6.12% | 50.21% |
| 2024 | -7.25% | 1.63% | -2.30% | -13.93% | -0.81% | 5.92% | 34.39% | -19.63% | -10.36% | -0.69% | 22.37% | -13.76% | -15.52% |
| 2023 | 7.16% | 1.42% | -39.87% | 17.93% | 5.40% | 31.45% | 38.73% | -16.29% | -1.96% | 16.72% | 12.09% | 27.85% | 103.32% |
| 2022 | -10.82% | 5.57% | -15.29% | -19.31% | -1.83% | -17.92% | 12.65% | -9.16% | -15.02% | 14.28% | -4.21% | -12.18% | -56.65% |
| 2021 | 22.22% | 20.52% | 18.82% | 8.49% | 9.65% | 3.01% | -7.10% | 14.33% | 3.89% | 23.87% | 8.16% | 13.41% | 259.57% |
Метрики бенчмарка
Customers Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 8.73%, бета — 1.28, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 22.02.2012.
- Эта акция участвовал в 116.30% роста S&P 500 Index и в 103.59% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.73%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 116.30%
- Участие в снижении
- 103.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUBI имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Customers Bancorp, Inc. (CUBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CUBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.40 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 6.61 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CUBI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Customers Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 78.56%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 659 торговых сессий.
Текущая просадка Customers Bancorp, Inc. составляет 14.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.56% | 18 янв. 2022 г. | 326 | 4 мая 2023 г. | 659 | 18 дек. 2025 г. | 985 |
| -75.95% | 28 дек. 2016 г. | 850 | 14 мая 2020 г. | 258 | 24 мая 2021 г. | 1108 |
| -29.74% | 1 дек. 2015 г. | 50 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 25 нояб. 2016 г. | 250 |
| -28.22% | 7 нояб. 2012 г. | 23 | 10 дек. 2012 г. | 252 | 10 дек. 2013 г. | 275 |
| -22.43% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 50 | 4 нояб. 2015 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Customers Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Customers Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CUBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CUBI коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CUBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CUBI коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CUBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CUBI коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |