Сравнение NOWL с TSMG
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -42.58% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 50.04% |
Correlation
The correlation between NOWL and TSMG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
NOWL
TSMG
Сравнение NOWL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.76 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и TSMG
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -63.67% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -0.93% | -74.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -16.94% | -30.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 71.76% | +31.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 80.99% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 80.99% | +22.16% |
Сравнение комиссий NOWL и TSMG
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и TSMG
NOWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
NOWL and TSMG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.00% for NOWL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор