Сравнение NOWL с INTW
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 552.98%.
NOWL
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 57.28%
- С начала года
- -53.98%
- 6 месяцев
- -62.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 552.98%
- 6 месяцев
- 433.74%
- 1 год
- 1,596.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -53.98% | -42.58% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 552.98% | 110.80% |
Correlation
The correlation between NOWL and INTW is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. INTW — Ранг доходности на риск
NOWL
INTW
Сравнение NOWL c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOWL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 3.33 | -4.08 |
Просадки
Сравнение просадок NOWL и INTW
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -60.58% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -27.77% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -30.06% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.15% | 143.34% | -40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.15% | 145.01% | -41.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.15% | 145.01% | -41.86% |
Сравнение комиссий NOWL и INTW
И NOWL, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и INTW
Ни NOWL, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and INTW have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOWL and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
NOWL and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор