Сравнение NOWL с CIFG
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью -26.74%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -21.93%
- 1 месяц
- -59.11%
- 6 месяцев
- -46.89%
- С начала года
- -26.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -21.77% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | -26.74% | -32.52% |
Correlation
The correlation between NOWL and CIFG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. CIFG — Ранг доходности на риск
NOWL
CIFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOWL c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | CIFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и CIFG
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -71.71% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -66.62% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -36.36% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 206.17% | -101.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 206.17% | -101.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 206.17% | -101.67% |
Сравнение комиссий NOWL и CIFG
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и CIFG
Ни NOWL, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and CIFG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор