Сравнение NOG с YARIY
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and YARIY (Yara International ASA) are both stocks. NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while YARIY operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, NOG returned -4.41%/yr vs 10.03%/yr for YARIY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и YARIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у YARIY с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям YARIY по среднегодовой доходности: -4.41% против 10.03% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
YARIY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 18.11%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам NOG и YARIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
YARIY Yara International ASA | 18.11% | 57.35% | -24.66% | -7.15% | -5.03% | 33.25% | 9.83% | 9.63% | -14.26% | 27.25% |
Correlation
The correlation between NOG and YARIY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.31B
YARIY:
$23.58B
NOG:
-$6.34
YARIY:
$1.65
NOG:
1.37
YARIY:
1.21
NOG:
1.17
YARIY:
2.59
NOG:
$1.52B
YARIY:
$16.22B
NOG:
$450.66M
YARIY:
$4.08B
NOG:
$73.21M
YARIY:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. YARIY — Ранг доходности на риск
NOG
YARIY
Сравнение NOG c YARIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Yara International ASA (YARIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | YARIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.04 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.30 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и YARIY
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки YARIY в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и YARIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | YARIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -86.18% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -28.14% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -35.12% | -19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -41.73% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | -49.59% | -42.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.81% | -22.07% | -69.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -29.38% | -40.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 8.82% | +11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и YARIY
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Yara International ASA (YARIY) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YARIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | YARIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 9.71% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 29.43% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 33.70% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 31.32% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.60% | 31.16% | +39.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и YARIY
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности YARIY в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YARIY Yara International ASA | 5.07% | 1.18% | 1.79% | 14.57% | 10.07% | 9.09% | 8.17% | 1.81% | 2.14% | 6.95% | 9.08% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и YARIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Yara International ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and YARIY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to YARIY (9.71%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs YARIY's -86.18%.
YARIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и YARIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор