Сравнение NODE с OBTC
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). NODE is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs -28.83% for OBTC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности NODE и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -25.45%.
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -4.88% |
Correlation
The correlation between NODE and OBTC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.66 |
The correlation between NODE and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. OBTC — Ранг доходности на риск
NODE
OBTC
Сравнение NODE c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NODE | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.64 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.15 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NODE | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.65 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.21 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок NODE и OBTC
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -94.50% | +59.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -45.41% | +10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -62.77% | +60.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -69.63% | +58.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 25.06% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и OBTC
VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что NODE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 9.55% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 34.48% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.44% | 44.27% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 58.11% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 71.56% | -26.97% |
Сравнение комиссий NODE и OBTC
NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и OBTC
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and OBTC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (12.39%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
NODE has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for OBTC.
NODE is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VanEck and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.49% for OBTC.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор