Сравнение NNDM с XRN
NNDM (Nano Dimension Ltd.) and XRN (Chiron Real Estate Inc.) are both stocks. NNDM operates in Computer Hardware (Technology), while XRN operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, NNDM returned -26.50%/yr vs -6.46%/yr for XRN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNDM и XRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNDM показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у XRN с доходностью 5.60%.
NNDM
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -26.50%
- 10 лет*
- -31.71%
XRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNDM и XRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNDM Nano Dimension Ltd. | 7.14% | -37.90% | 3.33% | 4.35% | -39.47% | -58.24% | 259.68% | -77.21% | -63.84% | -48.40% |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 5.60% | -4.11% | -23.56% | 27.91% | -42.38% | 43.51% | 5.76% | 59.98% | 19.00% | 0.65% |
Correlation
The correlation between NNDM and XRN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between NNDM and XRN shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNDM:
-$1.77
XRN:
-$0.76
NNDM:
2.34
XRN:
2.94
NNDM:
$102.44M
XRN:
$158.29M
NNDM:
$34.35M
XRN:
$4.76M
NNDM:
-$78.81M
XRN:
$65.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNDM vs. XRN — Ранг доходности на риск
NNDM
XRN
Сравнение NNDM c XRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Dimension Ltd. (NNDM) и Chiron Real Estate Inc. (XRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNDM | XRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.45 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNDM | XRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.67 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.22 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.13 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NNDM и XRN
Максимальная просадка NNDM за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки XRN в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNDM и XRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNDM | XRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -58.92% | -40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -20.21% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.45% | -39.20% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.99% | -58.92% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -44.95% | -53.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.28% | -23.41% | -57.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 8.48% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNDM и XRN
Nano Dimension Ltd. (NNDM) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Chiron Real Estate Inc. (XRN) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что NNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNDM | XRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.68% | 14.66% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 22.00% | +18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.11% | 30.83% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 28.89% | +24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.93% | 34.24% | +101.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNDM и XRN
NNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNDM Nano Dimension Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 8.60% | 9.78% | 10.88% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNDM и XRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano Dimension Ltd. и Chiron Real Estate Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNDM и XRN
NNDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nano Dimension Ltd. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 35.32M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
XRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nano Dimension Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 35.32M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
XRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NNDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nano Dimension Ltd. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 35.32M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
XRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о чистой прибыли в -749.00K при выручке в 38.06M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
NNDM and XRN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNDM has higher volatility (22.68%) compared to XRN (14.66%). In terms of maximum drawdown, NNDM dropped -99.27% vs XRN's -58.92%.
XRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNDM и XRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор