Сравнение NNDM с CLF
NNDM (Nano Dimension Ltd.) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. NNDM operates in Computer Hardware (Technology), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, NNDM returned -32.28%/yr vs 9.02%/yr for CLF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNDM и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNDM показывает доходность -10.39%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -15.96%. За последние 10 лет акции NNDM уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: -32.28% против 9.02% соответственно.
NNDM
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -18.82%
- 1 год
- -2.82%
- 3 года*
- -14.53%
- 5 лет*
- -30.68%
- 10 лет*
- -32.28%
CLF
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- -11.00%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам NNDM и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNDM Nano Dimension Ltd. | -10.39% | -37.90% | 3.33% | 4.35% | -39.47% | -58.24% | 259.68% | -77.21% | -63.84% | -48.40% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | -15.96% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
Correlation
The correlation between NNDM and CLF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between NNDM and CLF shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNDM:
-$1.77
CLF:
-$2.37
NNDM:
1.96
CLF:
0.30
NNDM:
$102.44M
CLF:
$18.90B
NNDM:
$34.35M
CLF:
-$528.00M
NNDM:
-$78.81M
CLF:
$134.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNDM vs. CLF — Ранг доходности на риск
NNDM
CLF
Сравнение NNDM c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Dimension Ltd. (NNDM) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNDM | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.19 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.43 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNDM и CLF
Максимальная просадка NNDM за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNDM и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNDM | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -98.78% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -51.67% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.50% | -74.46% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.12% | -82.37% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.25% | -82.37% | -16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -88.62% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.33% | -47.65% | -33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 25.29% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNDM и CLF
Nano Dimension Ltd. (NNDM) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) с волатильностью 22.86%. Это указывает на то, что NNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNDM | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.53% | 22.86% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 47.62% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 68.61% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.60% | 59.18% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.07% | 62.14% | +73.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNDM и CLF
Ни NNDM, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% |
NNDM Nano Dimension Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNDM и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano Dimension Ltd. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNDM и CLF
NNDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nano Dimension Ltd. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 35.32M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
CLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -82.00M при выручке в 4.92B, что соответствует валовой рентабельности в -1.7%.
NNDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nano Dimension Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 35.32M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
CLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -207.00M при выручке в 4.92B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
NNDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nano Dimension Ltd. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 35.32M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -237.00M при выручке в 4.92B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
NNDM and CLF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNDM has higher volatility (24.53%) compared to CLF (22.86%). In terms of maximum drawdown, NNDM dropped -99.27% vs CLF's -98.78%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNDM и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор