Сравнение NLR с USD=X
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности NLR и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NLR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.80%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам NLR и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -1.81% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. USD=X — Ранг доходности на риск
NLR
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NLR c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и USD=X
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | 0.00% | -65.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | 0.00% | -29.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | 0.00% | -30.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | 0.00% | -30.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | 0.00% | -34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.81% | 0.00% | -25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | 0.00% | -35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 0.00% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и USD=X
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 0.00% | +13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.75% | 0.00% | +33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 0.00% | +42.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 0.00% | +29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 0.00% | +24.22% |
Часто задаваемые вопросы
NLR has higher volatility (13.73%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NLR и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор