Сравнение NKRKY с ORLY
NKRKY (Nokian Tyres Plc ADR) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKRKY in Auto Parts, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, NKRKY returned -4.75%/yr vs 17.94%/yr for ORLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKRKY и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKRKY показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции NKRKY уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: -4.75% против 17.94% соответственно.
NKRKY
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 81.32%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- -15.63%
- 10 лет*
- -4.75%
ORLY
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам NKRKY и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKRKY Nokian Tyres Plc ADR | 16.97% | 51.77% | -9.77% | -5.44% | -69.78% | 10.39% | 29.30% | -1.62% | -26.54% | 29.78% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.96% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between NKRKY and ORLY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between NKRKY and ORLY shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKRKY:
$1.73B
ORLY:
$76.10B
NKRKY:
$0.00
ORLY:
$3.06
NKRKY:
14.18K
ORLY:
29.53
NKRKY:
438.62
ORLY:
3.18
NKRKY:
1.25
ORLY:
4.22
NKRKY:
$1.39B
ORLY:
$18.21B
NKRKY:
$311.81M
ORLY:
$9.40B
NKRKY:
$154.59M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKRKY vs. ORLY — Ранг доходности на риск
NKRKY
ORLY
Сравнение NKRKY c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokian Tyres Plc ADR (NKRKY) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKRKY | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.06 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | -0.12 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKRKY | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.05 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.92 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.68 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NKRKY и ORLY
Максимальная просадка NKRKY за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKRKY и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKRKY | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -65.42% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -20.02% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.22% | -20.02% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.11% | -23.03% | -58.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.27% | -42.00% | -39.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.96% | -16.22% | -42.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.47% | -10.78% | -25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 10.53% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKRKY и ORLY
Nokian Tyres Plc ADR (NKRKY) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что NKRKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKRKY | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 6.99% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 18.15% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 23.00% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 22.62% | +22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 26.52% | +13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKRKY и ORLY
Дивидендная доходность NKRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKRKY Nokian Tyres Plc ADR | 2.36% | 2.58% | 7.80% | 6.57% | 12.05% | 3.80% | 3.32% | 6.23% | 6.33% | 7.89% | 9.88% | 4.80% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKRKY и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokian Tyres Plc ADR и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKRKY и ORLY
NKRKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokian Tyres Plc ADR сообщила о валовой прибыли в 54.28M при выручке в 284.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
NKRKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokian Tyres Plc ADR сообщила об операционной прибыли в -17.89M при выручке в 284.20M, что соответствует операционной рентабельности -6.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
NKRKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokian Tyres Plc ADR сообщила о чистой прибыли в -22.57M при выручке в 284.20M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NKRKY and ORLY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKRKY has higher volatility (11.75%) compared to ORLY (6.99%). In terms of maximum drawdown, NKRKY dropped -81.27% vs ORLY's -65.42%.
NKRKY currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKRKY и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор