Сравнение NKRKY с ORLY
NKRKY (Nokian Tyres Plc ADR) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKRKY in Auto Parts, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, NKRKY returned -3.07%/yr vs 17.15%/yr for ORLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKRKY и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKRKY показывает доходность 28.91%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции NKRKY уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: -3.07% против 17.15% соответственно.
NKRKY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- -13.90%
- 10 лет*
- -3.07%
ORLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам NKRKY и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKRKY Nokian Tyres Plc ADR | 28.91% | 51.77% | -9.77% | -5.44% | -69.78% | 10.39% | 29.30% | -1.62% | -26.54% | 29.78% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -4.73% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between NKRKY and ORLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between NKRKY and ORLY shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKRKY:
$1.91B
ORLY:
$73.21B
NKRKY:
€0.00
ORLY:
$3.06
NKRKY:
13.74K
ORLY:
28.41
NKRKY:
425.19
ORLY:
3.06
NKRKY:
1.21
ORLY:
4.06
NKRKY:
€1.39B
ORLY:
$18.21B
NKRKY:
€311.81M
ORLY:
$9.40B
NKRKY:
€154.59M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKRKY vs. ORLY — Ранг доходности на риск
NKRKY
ORLY
Сравнение NKRKY c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokian Tyres Plc ADR (NKRKY) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKRKY | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.05 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | -0.10 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKRKY и ORLY
Максимальная просадка NKRKY за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKRKY и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKRKY | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -65.42% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -20.58% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.22% | -20.58% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.11% | -23.03% | -58.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.27% | -42.00% | -39.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -19.40% | -35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -10.79% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 11.25% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKRKY и ORLY
Nokian Tyres Plc ADR (NKRKY) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что NKRKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKRKY | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 6.40% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 18.03% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.87% | 22.83% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 22.71% | +22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.80% | 26.56% | +13.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKRKY и ORLY
Дивидендная доходность NKRKY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKRKY Nokian Tyres Plc ADR | 2.14% | 2.58% | 7.80% | 6.57% | 12.05% | 3.80% | 3.32% | 6.23% | 6.33% | 7.89% | 9.88% | 4.80% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKRKY и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokian Tyres Plc ADR и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKRKY и ORLY
NKRKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokian Tyres Plc ADR сообщила о валовой прибыли в 54.28M при выручке в 284.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
NKRKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokian Tyres Plc ADR сообщила об операционной прибыли в -17.89M при выручке в 284.20M, что соответствует операционной рентабельности -6.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
NKRKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nokian Tyres Plc ADR сообщила о чистой прибыли в -22.57M при выручке в 284.20M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NKRKY and ORLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKRKY has higher volatility (11.22%) compared to ORLY (6.40%). In terms of maximum drawdown, NKRKY dropped -81.27% vs ORLY's -65.42%.
NKRKY currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKRKY и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор