PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с CNQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 22.38%/yr for CNQ.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NFLX торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 23.92% против 22.38% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

CNQ.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.77%
С начала года
34.88%
6 месяцев
38.81%
1 год
39.22%
3 года*
25.15%
5 лет*
30.05%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		34.88%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between NFLX and CNQ.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between NFLX and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$345.34B

CNQ.TO:

CA$132.89B

EPS

NFLX:

$3.09

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

NFLX:

25.99

CNQ.TO:

13.64

Коэффициент PEG

NFLX:

1.03

CNQ.TO:

0.66

Коэффициент P/S

NFLX:

7.41

CNQ.TO:

3.34

Коэффициент P/B

NFLX:

11.09

CNQ.TO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

NFLX vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.51

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.98

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.09

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6.86

-8.20

NFLX vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и CNQ.TO

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-76.64%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-14.43%

-28.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-36.25%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-36.25%

-39.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-76.64%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-9.55%

-30.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-21.20%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

6.49%

+18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и CNQ.TO

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.84%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

24.25%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

29.57%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

31.39%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

38.81%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и CNQ.TO

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B20222023202420252026
12.25B
10.81B
(NFLX) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NFLX значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NFLX и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
51.9%
32.1%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and CNQ.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор