Сравнение NFLX с CLILF
NFLX (Netflix, Inc.) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while CLILF operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 3 years, NFLX returned 22.62%/yr vs -5.11%/yr for CLILF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и CLILF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 6.49%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | -7.77% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
Correlation
The correlation between NFLX and CLILF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
CLILF:
$7.72B
NFLX:
$3.09
CLILF:
SGD 0.05
NFLX:
25.99
CLILF:
52.17
NFLX:
7.41
CLILF:
3.93
NFLX:
11.09
CLILF:
0.79
NFLX:
$46.89B
CLILF:
SGD 2.91B
NFLX:
$22.99B
CLILF:
SGD 2.22B
NFLX:
$26.91B
CLILF:
SGD 153.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. CLILF — Ранг доходности на риск
NFLX
CLILF
Сравнение NFLX c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.52 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.03 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и CLILF
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки CLILF в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -66.07% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -29.26% | -14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -45.96% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -53.74% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -44.07% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 14.66% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и CLILF
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.69% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 54.59% | -30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 62.76% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 79.89% | -36.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 79.89% | -38.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и CLILF
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и CLILF
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CLILF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CLILF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
CLILF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and CLILF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLILF has higher volatility (10.69%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs CLILF's -66.07%.
CLILF currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор