Сравнение NFLW с CWII
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -18.13% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between NFLW and CWII is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. CWII — Ранг доходности на риск
NFLW
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLW c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и CWII
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -51.04% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | 0.00% | -53.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -33.26% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 13,701.30% | -13,660.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 13,701.30% | -13,661.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 13,701.30% | -13,661.01% |
Сравнение комиссий NFLW и CWII
NFLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и CWII
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and CWII have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 87.68% for NFLW.
They also come from different issuers: Roundhill and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор