Сравнение NFLU с TLDR
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares, while TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.20%/yr for TLDR.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -36.25% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
Correlation
The correlation between NFLU and TLDR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. TLDR — Ранг доходности на риск
NFLU
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLU c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | TLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и TLDR
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -0.05% | -77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -0.02% | -75.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -0.01% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 0.40% | +68.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 0.40% | +68.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 0.40% | +68.74% |
Сравнение комиссий NFLU и TLDR
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TLDR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и TLDR
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and TLDR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
TLDR has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for NFLU.
NFLU is categorized as Leveraged Equities, while TLDR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.20% for TLDR.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор