Сравнение NFLP с KSLV
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у KSLV с доходностью 1.22%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSLV
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -20.88% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 1.22% | 48.94% |
Correlation
The correlation between NFLP and KSLV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. KSLV — Ранг доходности на риск
NFLP
KSLV
Сравнение NFLP c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.17 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и KSLV
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, примерно равная максимальной просадке KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -44.77% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -40.01% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -19.42% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 72.60% | -39.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 72.60% | -43.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 72.60% | -43.72% |
Сравнение комиссий NFLP и KSLV
NFLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и KSLV
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что больше доходности KSLV в 16.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.53% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and KSLV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 16.53% for KSLV.
NFLP is categorized as Derivative Income, while KSLV is Silver. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор