PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NETL с NUKZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

NETL и NUKZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NETL и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NETL и NUKZ

2026 (YTD)20252024
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		5.36%6.05%4.13%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		3.57%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 3.57%.

NETL

1 день
0.63%
1 месяц
-7.51%
С начала года
5.36%
6 месяцев
2.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
3.64%
1 месяц
-10.35%
С начала года
3.57%
6 месяцев
2.03%
1 год
74.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с VICINETL с SPHDNETL с PLDNETL с AMT
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Сравнение комиссий NETL и NUKZ

NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF

Доходность на риск

NETL vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.35

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

3.02

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

4.34

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

11.46

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.35

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.73

-1.56

Корреляция

Корреляция между NETL и NUKZ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и NUKZ

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности NUKZ в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.98%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.88%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NETL и NUKZ

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NETLNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-33.03%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-16.51%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-11.55%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-6.09%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

6.25%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и NUKZ

Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 4.60%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NETLNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

10.20%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

21.54%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

31.75%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

32.60%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

32.60%

-6.44%