Сравнение NEMG с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
NEMG и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NEMG и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEMG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 16.47% | 27.79% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -9.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
NEMG
- 1 день
- 10.32%
- 1 месяц
- -24.87%
- С начала года
- 16.47%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEMG и NRGU
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
NEMG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
NEMG
NRGU
Сравнение NEMG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.61 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между NEMG и NRGU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и NRGU
Ни NEMG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NEMG и NRGU
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEMG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -57.50% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.85% | -17.40% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -25.38% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и NRGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEMG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.29% | 88.18% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.29% | 87.12% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.29% | 87.12% | +15.17% |