Сравнение NEMG с KORU
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. NEMG is actively managed, while KORU is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NEMG charges 0.75%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность -32.52%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
NEMG
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -47.77%
- С начала года
- -32.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам NEMG и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -32.52% | 22.87% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 13.89% |
Correlation
The correlation between NEMG and KORU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. KORU — Ранг доходности на риск
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KORU
Сравнение NEMG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMG | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMG и KORU
Максимальная просадка NEMG за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -95.79% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.51% | -70.51% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -57.39% | +30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 70.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 147.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.23% | 151.62% | -51.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.23% | 94.03% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.23% | 84.35% | +15.88% |
Сравнение комиссий NEMG и KORU
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и KORU
NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMG and KORU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for NEMG.
NEMG is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 1.32% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор