Сравнение NEMG с CCUP
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NEMG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CCUP.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и CCUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у CCUP с доходностью -21.66%.
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCUP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -42.95%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -38.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и CCUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -21.66% | -3.12% |
Correlation
The correlation between NEMG and CCUP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEMG c CCUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.47 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NEMG и CCUP
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки CCUP в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и CCUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -93.74% | +42.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -87.09% | +45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -69.26% | +48.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и CCUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 197.14% | -97.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 197.14% | -97.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 197.14% | -97.15% |
Сравнение комиссий NEMG и CCUP
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и CCUP
Ни NEMG, ни CCUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEMG and CCUP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
NEMG and CCUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 1.50% for CCUP.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и CCUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор