Сравнение NEHI с RIET
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index. NEHI is actively managed, while RIET is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for RIET.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и RIET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у RIET с доходностью 13.06%.
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIET
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 13.06%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и RIET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 13.06% | 0.17% |
Correlation
The correlation between NEHI and RIET is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. RIET — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RIET
Сравнение NEHI c RIET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | RIET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и RIET
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки RIET в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и RIET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | RIET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -34.61% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -2.55% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -16.14% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и RIET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | RIET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 13.09% | +45.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 18.87% | +39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.13% | 18.87% | +39.26% |
Сравнение комиссий NEHI и RIET
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RIET в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и RIET
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%, что больше доходности RIET в 9.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.45% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and RIET have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 9.45% for RIET.
NEHI is categorized as Cryptocurrency, while RIET is REIT. They also come from different issuers: Neos and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.50% for RIET.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и RIET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор