Сравнение NEHI с BITC
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -43.71%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 7.07%.
NEHI
- 1 день
- -10.96%
- 1 месяц
- -30.98%
- С начала года
- -43.71%
- 6 месяцев
- -43.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -43.71% | -3.02% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 7.07% | -7.66% |
Correlation
The correlation between NEHI and BITC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. BITC — Ранг доходности на риск
NEHI
BITC
Сравнение NEHI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | 0.68 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок NEHI и BITC
Максимальная просадка NEHI за все время составила -49.66%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.66% | -38.51% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -26.41% | -23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.43% | -16.40% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.91% | 25.54% | +33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.91% | 46.60% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.91% | 46.60% | +12.31% |
Сравнение комиссий NEHI и BITC
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и BITC
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.76%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.76% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and BITC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.76%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Neos and Bitwise. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор