Сравнение NEHI с BITC
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.35%.
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -5.25%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -24.59%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.35% | -7.61% |
Correlation
The correlation between NEHI and BITC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. BITC — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITC
Сравнение NEHI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и BITC
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -38.51% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -31.03% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -16.82% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 24.81% | +33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 45.99% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.13% | 45.99% | +12.14% |
Сравнение комиссий NEHI и BITC
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и BITC
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%, что больше доходности BITC в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.35% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and BITC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 3.35% for BITC.
They also come from different issuers: Neos and Bitwise. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор