PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с TYT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEE с TYT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) and TYT.L (Toyota Motor Corp) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 16.02%/yr for TYT.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NEE и TYT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEE торгуется в USD, в то время как TYT.L торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TYT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у TYT.L с доходностью -17.93%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям TYT.L по среднегодовой доходности: 13.51% против 16.02% соответственно.

NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-8.68%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
19.83%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%

TYT.L

1 день
0.84%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-15.96%
1 год
-0.90%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и TYT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.63%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
TYT.L
Toyota Motor Corp		-17.93%10.65%11.81%36.60%-22.35%37.16%18.88%43.15%7.71%29.13%

Correlation

The correlation between NEE and TYT.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

TYT.L:

¥295.25

Коэффициент P/E

NEE:

16.32

TYT.L:

9.40

Коэффициент PEG

NEE:

0.83

TYT.L:

0.52

Коэффициент P/S

NEE:

4.78

TYT.L:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

TYT.L:

¥50.68T

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

TYT.L:

¥8.46T

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

TYT.L:

¥7.05T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

Toyota Motor Corp

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO

Доходность на риск

NEE vs. TYT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c TYT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEETYT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.03

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.20

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.03

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.08

+3.87

NEE vs. TYT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TYT.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и TYT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и TYT.L

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки TYT.L в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и TYT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEETYT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-55.36%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-29.47%

+14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-38.71%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-38.71%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-38.71%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-28.87%

+17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-14.24%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

10.79%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и TYT.L

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Toyota Motor Corp (TYT.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEETYT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

7.88%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

21.32%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

31.56%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

35.83%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

32.23%

-6.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и TYT.L

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TYT.L в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и TYT.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Toyota Motor Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
6.70B
12.60T
(NEE) Общая выручка
(TYT.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEE значения в USD, TYT.L значения в JPY

Сравнение рентабельности NEE и TYT.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Toyota Motor Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
15.1%
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

Часто задаваемые вопросы

NEE and TYT.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и TYT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор