Сравнение NEBX с HOOG
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NEBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 117.23%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
NEBX
- 1 день
- -27.49%
- 1 месяц
- -63.44%
- 6 месяцев
- 44.14%
- С начала года
- 117.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 117.23% | -37.72% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | -23.85% |
Correlation
The correlation between NEBX and HOOG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEBX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
NEBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение NEBX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEBX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEBX и HOOG
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -86.94% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.44% | -72.03% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -40.55% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.31% | 139.20% | +58.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.31% | 144.48% | +52.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.31% | 144.48% | +52.83% |
Сравнение комиссий NEBX и HOOG
NEBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и HOOG
NEBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEBX and HOOG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NEBX.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.00% for NEBX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NEBX and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор