Сравнение NEBX с NBIG
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NEBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEBX показывает доходность 496.81%, а NBIG немного ниже – 487.61%.
NEBX
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 97.88%
- С начала года
- 496.81%
- 6 месяцев
- 272.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 496.81% | -62.22% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between NEBX and NBIG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEBX c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEBX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.38 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок NEBX и NBIG
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, примерно равная максимальной просадке NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -75.83% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -3.94% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.72% | -42.82% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.59% | 200.64% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.59% | 200.64% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 192.59% | 200.64% | -8.05% |
Сравнение комиссий NEBX и NBIG
NEBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и NBIG
Ни NEBX, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NEBX and NBIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NEBX.
NEBX and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NEBX and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор