Сравнение NEBX с ADBG
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NEBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 496.81%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
NEBX
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 97.88%
- С начала года
- 496.81%
- 6 месяцев
- 272.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 496.81% | -43.34% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -8.34% |
Correlation
The correlation between NEBX and ADBG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEBX vs. ADBG — Ранг доходности на риск
NEBX
ADBG
Сравнение NEBX c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEBX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | -0.90 | +3.12 |
Просадки
Сравнение просадок NEBX и ADBG
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, примерно равная максимальной просадке ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -76.71% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -70.94% | +67.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.72% | -41.74% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.59% | 67.12% | +125.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.59% | 66.85% | +125.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 192.59% | 66.85% | +125.74% |
Сравнение комиссий NEBX и ADBG
NEBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и ADBG
Ни NEBX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and ADBG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NEBX.
NEBX and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NEBX and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор