Сравнение NDQ.AX с WRD
NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WRD (WeRide Inc) is a stock. Over the past year, NDQ.AX returned 28.81% vs -30.39% for WRD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDQ.AX и WRD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как WRD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDQ.AX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у WRD с доходностью -28.00%.
NDQ.AX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 21.80%
WRD
- 1 день
- -7.85%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDQ.AX и WRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 12.48% | 12.19% | 11.81% |
WRD WeRide Inc | -28.00% | -43.23% | -8.57% |
Correlation
The correlation between NDQ.AX and WRD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDQ.AX vs. WRD — Ранг доходности на риск
NDQ.AX
WRD
Сравнение NDQ.AX c WRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и WeRide Inc (WRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDQ.AX | WRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.57 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -0.98 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDQ.AX | WRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.49 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | -0.39 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок NDQ.AX и WRD
Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки WRD в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и WRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDQ.AX | WRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -86.18% | +55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -53.25% | +38.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -85.28% | +85.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -67.32% | +61.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 31.18% | -25.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDQ.AX и WRD
Текущая волатильность для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) составляет 2.85%, в то время как у WeRide Inc (WRD) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDQ.AX | WRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 18.03% | -15.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 39.87% | -29.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 62.62% | -48.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 117.54% | -98.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 117.54% | -98.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDQ.AX и WRD
Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как WRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.44% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% |
WRD WeRide Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDQ.AX and WRD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и WRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор