Сравнение NBIS с QBTS
NBIS (Nebius Group N.V.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs 47.17% for QBTS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 707.69% |
Correlation
The correlation between NBIS and QBTS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.42 |
The correlation between NBIS and QBTS shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBIS:
$71.79B
QBTS:
$8.59B
NBIS:
$3.17
QBTS:
-$1.08
NBIS:
69.73
QBTS:
637.12
NBIS:
9.91
QBTS:
7.64
NBIS:
$877.90M
QBTS:
$12.44M
NBIS:
$420.60M
QBTS:
$8.25M
NBIS:
-$52.78M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. QBTS — Ранг доходности на риск
NBIS
QBTS
Сравнение NBIS c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 0.67 | +7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 1.16 | +17.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и QBTS
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -96.67% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -71.01% | +25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -47.81% | +35.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -65.66% | +46.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 40.64% | -20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и QBTS
Текущая волатильность для Nebius Group N.V. (NBIS) составляет 30.23%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что NBIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 42.66% | -12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 76.89% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 108.46% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 150.99% | -40.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 150.99% | -40.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и QBTS
Ни NBIS, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and QBTS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to NBIS (30.23%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs QBTS's -96.67%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор