Сравнение NBIL с TERG
NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NBIL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности NBIL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIL показывает доходность 119.49%, что значительно выше, чем у TERG с доходностью 74.74%.
NBIL
- 1 день
- -28.00%
- 1 месяц
- -63.30%
- 6 месяцев
- 46.24%
- С начала года
- 119.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 119.49% | -9.56% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between NBIL and TERG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NBIL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIL и TERG
Максимальная просадка NBIL за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -58.90% | -18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.57% | -58.90% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -16.56% | -26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.75% | 154.92% | +48.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.75% | 154.92% | +48.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.75% | 154.92% | +48.83% |
Сравнение комиссий NBIL и TERG
NBIL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIL и TERG
Ни NBIL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIL and TERG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
NBIL and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NBIL and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для NBIL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор