Сравнение NBIL с INTW
NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NBIL и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIL показывает доходность 119.49%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
NBIL
- 1 день
- -28.00%
- 1 месяц
- -63.30%
- 6 месяцев
- 46.24%
- С начала года
- 119.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIL и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 119.49% | -65.28% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | -6.32% |
Correlation
The correlation between NBIL and INTW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIL vs. INTW — Ранг доходности на риск
NBIL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение NBIL c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIL | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIL и INTW
Максимальная просадка NBIL за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -60.58% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.57% | -55.46% | -13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -29.73% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIL и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.75% | 154.09% | +49.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.75% | 149.56% | +54.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.75% | 149.56% | +54.19% |
Сравнение комиссий NBIL и INTW
И NBIL, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIL и INTW
Ни NBIL, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIL and INTW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIL and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
NBIL and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NBIL и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор