Сравнение NBIG с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
NBIG и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBIG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NBIG и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBIG и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 9.01% | -62.34% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
NBIG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBIG и SHRT
NBIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
NBIG vs. SHRT — Ранг доходности на риск
NBIG
SHRT
Сравнение NBIG c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NBIG и SHRT составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и SHRT
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок NBIG и SHRT
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBIG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -18.97% | -56.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.63% | -12.67% | -49.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -7.22% | -46.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и SHRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBIG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.26% | 14.59% | +183.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.26% | 12.65% | +185.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.26% | 12.65% | +185.61% |