Сравнение NBIG с MULL
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NBIG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 487.61%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 49.58% |
Correlation
The correlation between NBIG and MULL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. MULL — Ранг доходности на риск
NBIG
MULL
Сравнение NBIG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 6.53 | -5.15 |
Просадки
Сравнение просадок NBIG и MULL
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -72.29% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -15.62% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.82% | -20.61% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.64% | 133.41% | +67.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.64% | 136.72% | +63.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.64% | 136.72% | +63.92% |
Сравнение комиссий NBIG и MULL
NBIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и MULL
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and MULL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор