Сравнение NBIG с IBDS
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - NBIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IBDS is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. NBIG is actively managed, while IBDS is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NBIG charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и IBDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 113.05%, что значительно выше, чем у IBDS с доходностью 1.67%.
NBIG
- 1 день
- -27.68%
- 1 месяц
- -63.63%
- 6 месяцев
- 42.32%
- С начала года
- 113.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 113.05% | -59.80% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.67% | 0.73% |
Correlation
The correlation between NBIG and IBDS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. IBDS — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBDS
Сравнение NBIG c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 49.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и IBDS
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и IBDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -16.75% | -59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.58% | 0.00% | -68.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -3.31% | -37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и IBDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.75% | 1.03% | +203.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.75% | 4.16% | +200.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.75% | 5.51% | +199.24% |
Сравнение комиссий NBIG и IBDS
NBIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и IBDS
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.30% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and IBDS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for NBIG.
IBDS has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for NBIG.
NBIG is categorized as Leveraged Equities, while IBDS is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 0.10% for IBDS.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и IBDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор