Сравнение NBIG с GSIG
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - NBIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. NBIG is actively managed, while GSIG is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NBIG charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for GSIG.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и GSIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 526.74%, что значительно выше, чем у GSIG с доходностью 0.68%.
NBIG
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 51.57%
- С начала года
- 526.74%
- 6 месяцев
- 438.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и GSIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 526.74% | -59.80% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 0.63% |
Correlation
The correlation between NBIG and GSIG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. GSIG — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSIG
Сравнение NBIG c GSIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | GSIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и GSIG
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки GSIG в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и GSIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -9.57% | -66.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -0.31% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -2.10% | -38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и GSIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.11% | 1.84% | +197.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.11% | 2.89% | +196.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.11% | 2.71% | +196.40% |
Сравнение комиссий NBIG и GSIG
NBIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIG в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и GSIG
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.34% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and GSIG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for NBIG.
GSIG has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.00% for NBIG.
NBIG is categorized as Leveraged Equities, while GSIG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 0.14% for GSIG.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и GSIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор