Сравнение NBHC с CCB
NBHC (National Bank Holdings Corporation) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, NBHC returned 3.52%/yr vs 17.18%/yr for CCB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NBHC и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBHC показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -40.82%.
NBHC
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.29%
CCB
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -40.82%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -23.99%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBHC и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBHC National Bank Holdings Corporation | 9.44% | -8.94% | 19.11% | -8.81% | -2.16% | 37.06% | -4.50% | 16.56% | -18.49% |
CCB Coastal Financial Corporation | -40.82% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -7.13% |
Correlation
The correlation between NBHC and CCB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between NBHC and CCB shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBHC:
$3.71
CCB:
$4.25
NBHC:
11.05
CCB:
15.95
NBHC:
2.52
CCB:
1.62
NBHC:
1.96
CCB:
1.86
NBHC:
$598.85M
CCB:
$422.59M
NBHC:
$313.20M
CCB:
$195.03M
NBHC:
$128.33M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBHC vs. CCB — Ранг доходности на риск
NBHC
CCB
Сравнение NBHC c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank Holdings Corporation (NBHC) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBHC | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.56 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -1.15 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBHC | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.58 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NBHC и CCB
Максимальная просадка NBHC за все время составила -48.43%, примерно равная максимальной просадке CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHC и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBHC | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -50.22% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -42.99% | +28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -42.99% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | -42.99% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -42.99% | +27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -14.61% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 20.95% | -14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBHC и CCB
Текущая волатильность для National Bank Holdings Corporation (NBHC) составляет 5.49%, в то время как у Coastal Financial Corporation (CCB) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что NBHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBHC | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.50% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 30.63% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 41.83% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 38.36% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.38% | 47.94% | -16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBHC и CCB
Дивидендная доходность NBHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBHC National Bank Holdings Corporation | 3.05% | 3.16% | 2.60% | 2.80% | 2.23% | 1.98% | 2.44% | 2.13% | 1.75% | 1.05% | 0.69% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBHC и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank Holdings Corporation и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBHC and CCB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (8.50%) compared to NBHC (5.49%). In terms of maximum drawdown, NBHC dropped -48.43% vs CCB's -50.22%.
NBHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBHC и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор