Сравнение NBGRY с ARES
NBGRY (National Bank of Greece S.A) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NBGRY in Banks - Regional, ARES in Asset Management. Over the past 3 years, NBGRY returned 50.56%/yr vs 10.26%/yr for ARES. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBGRY и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGRY показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -25.49%.
NBGRY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 18.41%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 50.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -27.59%
- С начала года
- -25.49%
- 1 год
- -31.12%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 28.81%
Сравнение доходности по годам NBGRY и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBGRY National Bank of Greece S.A | 18.41% | 106.86% | 27.63% | 105.97% | -17.83% | 28.15% |
ARES Ares Management Corporation | -25.49% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 12.95% |
Correlation
The correlation between NBGRY and ARES is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NBGRY:
$16.18B
ARES:
$38.39B
NBGRY:
€1.19
ARES:
$2.82
NBGRY:
13.18
ARES:
41.39
NBGRY:
1.84
ARES:
1.65
NBGRY:
4.72
ARES:
4.09
NBGRY:
€3.04B
ARES:
$6.31B
NBGRY:
€2.50B
ARES:
$4.46B
NBGRY:
€1.54B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGRY vs. ARES — Ранг доходности на риск
NBGRY
ARES
Сравнение NBGRY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Greece S.A (NBGRY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBGRY | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.64 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -1.19 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBGRY и ARES
Максимальная просадка NBGRY за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGRY и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGRY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -49.73% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -49.05% | +22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -49.73% | +19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -37.26% | +31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -11.43% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 26.24% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGRY и ARES
Текущая волатильность для National Bank of Greece S.A (NBGRY) составляет 9.91%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что NBGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGRY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 14.94% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.64% | 36.35% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.04% | 42.46% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.55% | 37.64% | +25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.55% | 36.54% | +27.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGRY и ARES
Дивидендная доходность NBGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ARES в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.67% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
NBGRY National Bank of Greece S.A | 3.31% | 4.92% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBGRY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Greece S.A и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBGRY и ARES
NBGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила о валовой прибыли в 602.75M при выручке в 756.23M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
NBGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила об операционной прибыли в 363.89M при выручке в 756.23M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
NBGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила о чистой прибыли в 276.47M при выручке в 756.23M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
NBGRY and ARES have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (14.94%) compared to NBGRY (9.91%). In terms of maximum drawdown, NBGRY dropped -33.10% vs ARES's -49.73%.
NBGRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBGRY и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор