Сравнение NBCE с DRAG
NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности NBCE и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBCE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 25.89%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 62.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCE и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 19.24% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов NBCE и DRAG
Секторы
NBCE
DRAG
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Технологии
NBCE
DRAG
Промышленность
NBCE
DRAG
-
Финансовые услуги
NBCE
DRAG
-
Сырьевые материалы
NBCE
DRAG
-
Потребительский циклический сектор
NBCE
DRAG
Потребительский защитный сектор
NBCE
DRAG
-
Здравоохранение
NBCE
DRAG
-
Энергетика
NBCE
DRAG
-
Коммунальные услуги
NBCE
DRAG
-
Коммуникационные услуги
NBCE
DRAG
Недвижимость
NBCE
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCE vs. DRAG — Ранг доходности на риск
NBCE
DRAG
Сравнение NBCE c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCE | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NBCE и DRAG
Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | 0.00% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | 0.00% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCE и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 0.00% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 0.00% | +24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 0.00% | +24.04% |
Сравнение комиссий NBCE и DRAG
NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCE и DRAG
Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.05% | 1.32% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.
NBCE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Roundhill. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для NBCE и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор