- ISIN
- KYG4412G1010
- CUSIP
- G4412G101
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 16 дек. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.23B
- Enterprise Value
- $957.08M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.29
- Коэффициент P/E
- 4.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $423.60M
- Годовой диапазон
- $7.56 - $20.40
- Целевая цена
- $17.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLF
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) снизился на 11.6% с начала года. По цене $11 за акцию HLF торгуется на 44.2% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $205.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) показал доход в -11.64% с начала года и 48.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLF составила -9.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Herbalife Nutrition Ltd.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -29.95%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -27.14%
- 10 лет*
- -9.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HLF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +59.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HLF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью -31.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.75% | 13.23% | -24.59% | 12.77% | -27.95% | -4.77% | -11.64% | ||||||
| 2025 | -18.39% | 52.01% | 3.98% | -16.57% | 8.47% | 10.37% | 6.73% | 6.30% | -13.70% | -5.21% | 59.12% | 1.26% | 92.68% |
| 2024 | -21.04% | -26.72% | 13.82% | -13.93% | 19.08% | 0.87% | 18.19% | -33.55% | -11.89% | 5.01% | 2.91% | -13.90% | -56.16% |
| 2023 | 18.08% | 10.13% | -16.80% | -7.70% | -20.32% | 11.82% | 22.66% | -7.51% | -6.86% | 1.86% | -9.61% | 18.48% | 2.55% |
| 2022 | 3.86% | -16.30% | -14.67% | -12.45% | -18.02% | -6.15% | 19.36% | 6.88% | -23.76% | 6.89% | -17.59% | -15.07% | -63.65% |
| 2021 | 6.06% | -11.73% | -1.38% | 3.18% | 14.86% | 0.30% | -3.39% | 0.79% | -17.45% | 9.49% | -19.48% | 9.56% | -14.82% |
Метрики бенчмарка
Herbalife Nutrition Ltd. has an annualized alpha of 8.70%, beta of 0.92, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2004.
- This stock participated in 99.24% of S&P 500 Index downside but only 86.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.70%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 86.89%
- Участие в снижении
- 99.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLF имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.98 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 13.78 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Herbalife Nutrition Ltd. показал максимальную просадку в 91.69%, зарегистрированную 12 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Herbalife Nutrition Ltd. составляет 81.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -91.69%февр. 2025 г. | 6y 9d | — | 7y 4moфевр. 2019 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -74.53%март 2009 г. | 11mo 4d | 1y 23d | 1y 11moапр. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -63.53%янв. 2015 г. | 1y 7d | 3y 10d | 4y 17dянв. 2014 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -63.47%дек. 2012 г. | 8mo 4d | 8mo 26d | 1y 4moапр. 2012 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -29.12%авг. 2006 г. | 2mo 25d | 3mo 8d | 6mo 3dмай 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| HLF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -56.78% | -34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.94% | -9.10% | -33.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -18.90% | -53.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.79% | -25.43% | -65.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.69% | -33.92% | -57.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.47% | -0.33% | -81.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.65% | -10.72% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.47% | 1.97% | +15.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Herbalife Nutrition Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Herbalife Nutrition Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLF в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HLF коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HLF коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HLF
Добавьте Herbalife Nutrition Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLF