Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.52B
- Enterprise Value
- $1.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.20
- Коэффициент P/E
- 6.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.92B
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.80M
- Годовой диапазон
- $6.20 - $20.40
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -44.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Herbalife Nutrition Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) показал доход в 14.20% с начала года и 70.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLF составила -7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Herbalife Nutrition Ltd.
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -24.59%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 74.41%
- 1 год
- 70.57%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -20.13%
- 10 лет*
- -7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +59.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HLF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший день был 15 февр. 2024 г. с доходностью -31.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.75% | 13.23% | -24.59% | 14.20% | |||||||||
| 2025 | -18.39% | 52.01% | 3.98% | -16.57% | 8.47% | 10.37% | 6.73% | 6.30% | -13.70% | -5.21% | 59.12% | 1.26% | 92.68% |
| 2024 | -21.04% | -26.72% | 13.82% | -13.93% | 19.08% | 0.87% | 18.19% | -33.55% | -11.89% | 5.01% | 2.91% | -13.90% | -56.16% |
| 2023 | 18.08% | 10.13% | -16.80% | -7.70% | -20.32% | 11.82% | 22.66% | -7.51% | -6.86% | 1.86% | -9.61% | 18.48% | 2.55% |
| 2022 | 3.86% | -16.30% | -14.67% | -12.45% | -18.02% | -6.15% | 19.36% | 6.88% | -23.76% | 6.89% | -17.59% | -15.07% | -63.65% |
| 2021 | 6.06% | -11.73% | -1.38% | 3.18% | 14.86% | 0.30% | -3.39% | 0.79% | -17.45% | 9.49% | -19.48% | 9.56% | -14.82% |
Метрики бенчмарка
Herbalife Nutrition Ltd.: годовая альфа составляет 10.72%, бета — 0.92, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 17.12.2004.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.72%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 95.80%
- Участие в снижении
- 99.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLF имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.39 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.40 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.61 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HLF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Herbalife Nutrition Ltd. показал максимальную просадку в 91.69%, зарегистрированную 12 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Herbalife Nutrition Ltd. составляет 76.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.69% | 5 февр. 2019 г. | 1515 | 12 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -74.53% | 9 апр. 2008 г. | 231 | 9 мар. 2009 г. | 269 | 1 апр. 2010 г. | 500 |
| -63.53% | 13 янв. 2014 г. | 257 | 20 янв. 2015 г. | 762 | 29 янв. 2018 г. | 1019 |
| -63.47% | 24 апр. 2012 г. | 169 | 24 дек. 2012 г. | 182 | 16 сент. 2013 г. | 351 |
| -29.12% | 17 мая 2006 г. | 60 | 10 авг. 2006 г. | 69 | 16 нояб. 2006 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Herbalife Nutrition Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Herbalife Nutrition Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLF в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HLF коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HLF коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |