Сравнение NATH с CSV
NATH (Nathan's Famous, Inc.) and CSV (Carriage Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NATH in Restaurants, CSV in Personal Services. Over the past 10 years, NATH returned 11.57%/yr vs 6.15%/yr for CSV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATH и CSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATH показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у CSV с доходностью -10.79%. За последние 10 лет акции NATH превзошли акции CSV по среднегодовой доходности: 11.57% против 6.15% соответственно.
NATH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 11.57%
CSV
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -9.83%
- 1 год
- -15.10%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам NATH и CSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATH Nathan's Famous, Inc. | 8.82% | 24.58% | 3.51% | 19.24% | 18.67% | 8.05% | -20.24% | 8.66% | -11.19% | 23.77% |
CSV Carriage Services, Inc. | -10.79% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 24.25% | 67.51% | -38.90% | -9.44% |
Correlation
The correlation between NATH and CSV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1996 г. | 0.12 |
The correlation between NATH and CSV shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NATH:
$417.34M
CSV:
$592.50M
NATH:
$5.20
CSV:
$2.81
NATH:
19.49
CSV:
13.37
NATH:
0.86
CSV:
0.71
NATH:
2.65
CSV:
1.41
NATH:
$157.78M
CSV:
$416.49M
NATH:
$48.04M
CSV:
$147.10M
NATH:
$32.46M
CSV:
$108.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATH vs. CSV — Ранг доходности на риск
NATH
CSV
Сравнение NATH c CSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nathan's Famous, Inc. (NATH) и Carriage Services, Inc. (CSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATH | CSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.55 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.60 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATH | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.61 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NATH и CSV
Максимальная просадка NATH за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки CSV в -95.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATH и CSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATH | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -95.90% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -27.58% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.62% | -40.56% | +17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.27% | -68.52% | +33.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.17% | -68.52% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -39.49% | +30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -51.42% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 9.44% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATH и CSV
Текущая волатильность для Nathan's Famous, Inc. (NATH) составляет 1.29%, в то время как у Carriage Services, Inc. (CSV) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что NATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATH | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 9.11% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 18.47% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 25.07% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 36.71% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 36.87% | -4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATH и CSV
Дивидендная доходность NATH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CSV в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | 1.20% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
NATH Nathan's Famous, Inc. | 4.44% | 4.81% | 2.54% | 2.56% | 2.68% | 2.40% | 2.54% | 1.83% | 1.13% | 6.62% | 0.00% | 48.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATH и CSV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nathan's Famous, Inc. и Carriage Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NATH и CSV
NATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.17M при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CSV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
NATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
CSV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
NATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
CSV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
NATH and CSV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSV has higher volatility (9.11%) compared to NATH (1.29%). In terms of maximum drawdown, NATH dropped -76.16% vs CSV's -95.90%.
NATH currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATH и CSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор