Сравнение NASA с FOWF
NASA (Tema Space Innovators ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - NASA is a Aerospace & Defense fund actively managed by Tema, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. NASA is actively managed, while FOWF is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASA charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности NASA и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NASA
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASA и FOWF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | -3.65% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 7.25% |
Correlation
The correlation between NASA and FOWF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASA vs. FOWF — Ранг доходности на риск
NASA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOWF
Сравнение NASA c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASA | FOWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASA и FOWF
Максимальная просадка NASA за все время составила -44.57%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASA | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.57% | -12.29% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.57% | -3.56% | -41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -2.16% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NASA и FOWF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASA | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 14.60% | +52.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.06% | 16.86% | +50.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.06% | 16.86% | +50.20% |
Сравнение комиссий NASA и FOWF
NASA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASA и FOWF
NASA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.76% | 0.79% |
NASA Tema Space Innovators ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NASA and FOWF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for NASA.
FOWF has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for NASA.
NASA is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Tema and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for NASA and 0.49% for FOWF.
Подберите оптимальное распределение для NASA и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор