Сравнение NASA с ANET
NASA (Tema Space Innovators ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by Tema, while ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NASA и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NASA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 62.44%
- 5 лет*
- 49.04%
- 10 лет*
- 43.70%
Сравнение доходности по годам NASA и ANET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | 34.77% |
ANET Arista Networks, Inc. | 45.60% |
Correlation
The correlation between NASA and ANET is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASA vs. ANET — Ранг доходности на риск
NASA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ANET
Сравнение NASA c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASA | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASA и ANET
Максимальная просадка NASA за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASA | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -52.20% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -4.86% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -15.39% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NASA и ANET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASA | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 53.62% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 47.28% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 45.03% | +23.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASA и ANET
Ни NASA, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NASA and ANET have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NASA и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор