Сравнение NA.TO с GEV
NA.TO (National Bank of Canada) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, NA.TO returned 59.71% vs 97.86% for GEV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA.TO и GEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NA.TO торгуется в CAD, в то время как GEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 47.20%.
NA.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 21.48%
GEV
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- 47.20%
- 6 месяцев
- 42.38%
- 1 год
- 97.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NA.TO и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 22.40% | 36.15% | 19.58% |
GEV GE Vernova Inc. | 47.04% | 89.93% | 202.44% |
Correlation
The correlation between NA.TO and GEV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NA.TO:
CA$82.13B
GEV:
$255.86B
NA.TO:
CA$11.69
GEV:
$34.12
NA.TO:
17.95
GEV:
27.57
NA.TO:
5.02
GEV:
0.13
NA.TO:
3.03
GEV:
6.56
NA.TO:
2.65
GEV:
18.38
NA.TO:
CA$27.33B
GEV:
$39.38B
NA.TO:
CA$14.01B
GEV:
$7.85B
NA.TO:
CA$6.37B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA.TO vs. GEV — Ранг доходности на риск
NA.TO
GEV
Сравнение NA.TO c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA.TO | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.34 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | 4.25 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | 12.58 | +9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA.TO и GEV
Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки GEV в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA.TO | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -39.32% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -23.14% | +14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -16.42% | +14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.94% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 7.81% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA.TO и GEV
Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.17%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA.TO | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 13.34% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 34.68% | -21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 49.19% | -33.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 53.87% | -36.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 53.87% | -32.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA.TO и GEV
Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NA.TO National Bank of Canada | 2.31% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA.TO и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NA.TO и GEV
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
NA.TO and GEV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NA.TO и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор