Сравнение MYMK с GLDM
MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - MYMK is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. MYMK is actively managed, while GLDM is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MYMK charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности MYMK и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMK показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
MYMK
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMK и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.76% | 0.77% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 17.77% |
Correlation
The correlation between MYMK and GLDM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMK vs. GLDM — Ранг доходности на риск
MYMK
GLDM
Сравнение MYMK c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMK | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.02 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MYMK и GLDM
Максимальная просадка MYMK за все время составила -2.22%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMK и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMK | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.22% | -21.63% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -17.65% | +16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -6.22% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMK и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMK | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 26.39% | -24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 17.91% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 16.85% | -14.88% |
Сравнение комиссий MYMK и GLDM
MYMK берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMK и GLDM
Дивидендная доходность MYMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 1.84% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
MYMK and GLDM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for MYMK.
MYMK has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for GLDM.
MYMK is categorized as Municipal Bonds, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.20% for MYMK and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для MYMK и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор